【笔者简介】松果出自私募冠军团队,累积规模10位数。13年投资经验,擅长抄底和重组,现为阳光私募基金经理。
急反弹真带劲,周二大盘缩量反弹,但是,同花顺全A大涨1.85%,而中特估100大涨2.63%,权重和题材是比翼双飞,那现在行情怎么看呢?
一、关于大盘
(资料图片仅供参考)
我们把同化顺全a跟上等指数叠加,你会发现每次上证指数,离全a比较远的时候,他就容易快速修正,大白话就是——A股从近几年看,很容易急跌慢涨!
那现在看急跌之后,可能慢涨为主,也很难说一蹴而就,所以,我们只要守住系统的风险,那还是可以干嘛,缩量反映出套牢盘,比较严重,因为套了嘛,怎么愿意卖呢?
北向是流出的,也反映出市场有一定的分歧,这其实是好事啊,一次性预期太强又遇大阳线,反弹就(容易)戛然而止了,短期回补3197缺口之后,我预计可能会次高位横盘为主。
二、重点说一下热点
满屏找,你找到AI了吗?
没有找到!
AI当中的光模块、CPO、游戏,AI应用的传媒、医疗以及能源,这些应用我都没有找到,涨的是地产产业链,军工产业链,还有反复活跃的像机器人,光伏、电力产业链。
虽然反弹了,但可能跟大家预期当中还是有差别,这地产产业链,还是赌一个政策,因为周二是6月27号,反正7月下旬那肯定有会这个大家赌的这个预期,一般在7月上旬的时候,这个政策就会明朗。
地产产业链我觉得还是优选赛道,我们重点看的是物业管理,家居轻工这些可能弹性更大一点!但是,我就不打算参与了,因为,行业景气度也就是这个情况,参与的意义不大,同时,光伏、电力机器人这些分化的,我觉得还是可以在里面搞一搞的,AI虽然没有找到。
三、重点提示
但是,AI当中的一个偏硬件的,就是以中兴通讯为核心,这千亿市值为代表的这些大标,周二反复的拉高,在创新高,那这个我们需要注意就是硬件,就5G硬件在涨,那这个可能有一定的持续性,大家在这里面找一找,创新高的板块的抛压相对较小,更容易创新高,涨起来有存在的合理性,这就是我们做短线,做后手的一个大原则
四、实盘操作
中线继续反正不好,这个市场一直在抽水,方向也不明。
短线玩的确实非常嗨,我们这个机器人,周一的减速器,周二还涨停呢,但是,我们没有卖在涨停板,挺可惜的,短线我们现在做的还是比较有心得,希望这一块能延续,通过这次大跌以及快速的反弹,我们能完善我们的交易体系,也希望能帮助大家构建自己的短线交易体系。
因为现在打涨停板,确实是是太普通了,已经意义不大了。
五、风险提示
说下风险系统性风险不是最主要考虑的,因为急跌之后市场的信心恢复,还是比较快的,有人说要不要抄底?要不要梭哈,最大的风险来自于你选择不对,努力白费,大盘周一我没说过,他可能是个复合底,但是因为刚刚反弹,所以谈不到,就现在就担心大盘会二次探底,或者是多次探底。
选择不对,就像AI一样,周二找一下,都没有找到,这个才是我们担心的,所以,建议大家后手,选择市场选择的方向,这才是我们做后手的一个指导思想。
研究方面
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